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價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、投資人、總經(jīng)理、部門經(jīng)理等經(jīng)營人員
授課講師：文輝玲
課程背景： 在大數(shù)據(jù)時代，財務(wù)管理也需要適應(yīng)企業(yè)的變化而變化，在財務(wù)管理中建立分析各種數(shù)據(jù)、信息等體系，能夠幫助企業(yè)識別可能存在的風(fēng)險、發(fā)現(xiàn)可能的市場機會。分析財務(wù)數(shù)據(jù)信息安全的問題，提出建立健全嚴格的信息安全管理制度，建立健全嚴格的數(shù)據(jù)使用權(quán)限體系以及加強數(shù)據(jù)審計等的應(yīng)對策略。各行業(yè)面臨的外部環(huán)境日趨復(fù)雜和激烈，井噴時代早已成為過去式，粗放式的管理模式只會讓企業(yè)舉步維艱，唯有精細化經(jīng)營管理分析方能在逆境中求生存謀發(fā)展。那么在經(jīng)營管理過程當中，到底什么樣的財務(wù)運營分析能讓企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題、并及早解決問題？什么樣的經(jīng)營分析方能讓投資人做到心中有數(shù)，未雨綢繆，并能真正提升和助力業(yè)務(wù)發(fā)展？基于這些問題與困惑，潛心研發(fā)了《財務(wù)運營分析技巧》課程，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)避常見誤區(qū)，把握分析要點，精準找出企業(yè)問題所在，并提出建設(shè)性建議以改善經(jīng)營效果，懂運營、謀戰(zhàn)略、作決策，讓財務(wù)成為真正幫企業(yè)實現(xiàn)價值提升做有價值的人！
課程收益： 【精準決策】運用大數(shù)據(jù)的財務(wù)分析方法，提高企業(yè)決策質(zhì)量，降低決策風(fēng)險，在數(shù)據(jù)中找問題，在問題中找方法 【業(yè)財融合】讓業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門由“業(yè)財分離”變成“業(yè)財融合”，讓財務(wù)成為業(yè)務(wù)專家，讓業(yè)務(wù)成為財務(wù)專家，一起助力企業(yè)發(fā)展 【案例實操】通過案例結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀，展示如何做好財務(wù)運營分析報告，通過實際經(jīng)典案例，學(xué)會多維度思考與分析 【熟練應(yīng)用】熟練運用相應(yīng)的工具方法舉一反三，真正學(xué)以致用，創(chuàng)造出財務(wù)運營管理價值
課程大綱 第一講：全面預(yù)算管理的定義與價值 一、全面預(yù)算管理的“4W” 1. What－全面預(yù)算管理的目的與核心意義 1）企業(yè)戰(zhàn)略的目標方向； 2）協(xié)調(diào)各部門的重要手段； 3）控制日常經(jīng)營管理的工具； 4）業(yè)績考核的衡量標準 2. Why－全面預(yù)算管理的好處與真正作用 3. Who－全面預(yù)算管理是誰的事情 4. Which－全面預(yù)算管理的誤區(qū)及盲區(qū) 1）避免預(yù)算過繁過細 2）避免讓預(yù)算目標取代企業(yè)目標 3）避免因循守舊 4）避免一成不變 二、全面預(yù)算編制的原則 1. 充分做好預(yù)測和計劃 2. 健全組織機構(gòu)，完善各項規(guī)章制度 3. 忌浮夸：脫離實際，失去做預(yù)算的意義 4. 忌保守：留有余地，面臨考核風(fēng)險 案例：不同的企業(yè)現(xiàn)狀如何制訂適合自身的預(yù)算體系 三、全面預(yù)算編制的依據(jù) 1. 歷史水平的可參照性 2. 市場情況的趨勢走向 3. 整體環(huán)境的影響變化 4. 結(jié)合實際的經(jīng)營狀況 案例：不當預(yù)算給企業(yè)和團隊帶來的影響 第二講:全面預(yù)算編制方法和技巧 一、全面預(yù)算的目標分解 1. 預(yù)算目標確定的影響因素 2. 企業(yè)不同發(fā)展階段的預(yù)算目標 3. 預(yù)算目標的分解原則 1）以利潤的形式，按價值量分解，保證指標的可衡量性 2）應(yīng)分盡分，不留死角，保證指標分解的徹底性 3）責(zé)任到人，保證責(zé)權(quán)利的有效統(tǒng)一 4）指標分解與保證措施相結(jié)合，保證預(yù)算指標的落實 4. 預(yù)算目標的博弈 案例分析：如何解決預(yù)算目標分解中的博弈問題 二、全面預(yù)算編制的流程 1. 預(yù)算編制的明確分工 2. 預(yù)算編制的分解和細化 3. 預(yù)算編制的匯總和審核 4. 預(yù)算編制的審批和匯報 三、全面預(yù)算編制的六大方法 1. 增量預(yù)算法 2. 零基預(yù)算法 3. 固定預(yù)算法 4. 彈性預(yù)算法 5. 定期預(yù)算法 6. 滾動預(yù)算法 案例分析：零基預(yù)算在預(yù)算編制中的應(yīng)用 案例分析：滾動預(yù)算在預(yù)算編制中的應(yīng)用 四、關(guān)鍵預(yù)算的具體編制 1. 收入預(yù)算的編制 1）收入預(yù)算編制的思路 2）收入預(yù)算影響的因素 3）收入預(yù)算的項目內(nèi)容 4）收入預(yù)算的模板設(shè)計 2. 成本預(yù)算的編制 1）成本預(yù)算編制的思路 2）成本預(yù)算影響的因素 3）成本預(yù)算的項目內(nèi)容 4）成本預(yù)算的模板設(shè)計 3. 費用預(yù)算的編制 1）費用預(yù)算編制的思路 2）費用預(yù)算影響的因素 3）費用預(yù)算的項目內(nèi)容 4）費用預(yù)算的模板設(shè)計 成果交付：工具模板的使用 第三講：全面預(yù)算的執(zhí)行與控制 一、全面預(yù)算執(zhí)行的“六大前提” 1. 建立預(yù)算組織 2. 科學(xué)編制預(yù)算 3. 強制預(yù)算執(zhí)行 4. 強化預(yù)算監(jiān)督 5. 嚴格預(yù)算考核 6. 預(yù)算體系評估 二、全面預(yù)算執(zhí)行的“四大結(jié)合” 1. 與實行現(xiàn)金收支兩條線管理相結(jié)合 2. 與深化目標成本管理相結(jié)合 3. 與落實管理制度、提高預(yù)算的控制和約束力相結(jié)合 4. 與企業(yè)經(jīng)營者和職工的經(jīng)濟利益相結(jié)合 三、全面預(yù)算的控制 1. 預(yù)算的 PDCA管理循環(huán) 2. 預(yù)算控制的兩個著力點 3. 預(yù)算審批機制與程序 4. 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控，預(yù)算外程序的設(shè)立 5. 預(yù)算反饋差異分析報告的程序 6. 預(yù)算分析目的及分析報告的內(nèi)容 7. 預(yù)算調(diào)整的程序及調(diào)整方式 1）預(yù)算調(diào)整的原則 2）預(yù)算調(diào)整的前提 3）預(yù)算調(diào)整的權(quán)限 4）預(yù)算調(diào)整的前提 8. 如何構(gòu)建以預(yù)算管理為導(dǎo)向的管理控制體系 案例：如何預(yù)防預(yù)算單位期末突擊花錢 第四講：預(yù)算績效考核管理 1. 預(yù)算與績效管理的關(guān)系 2. 績效管理發(fā)展態(tài)勢變化原因 3. 績效考核管理四大特征 4. 績效考核管理的價值與意義 分享：馬云眼中的薪酬績效 5. KSF績效考核方式 1）KSF法與KPI法的區(qū)別 2）KSF激勵性薪酬的六大特征 3）KSF月度績效考核表 6. 企業(yè)常見八大薪酬模式及利弊分析 7. 企業(yè)薪酬激勵的八大誤區(qū) 8. 績效考核“五個一” 9. KPI指標設(shè)定的SMART原則 10. 如何對關(guān)鍵KPI指標進行有效評估及考核 11. 目標管理KPI的基本步驟有哪些 演練：學(xué)以致用，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀如何做好薪酬體系考核
擅長領(lǐng)域：非財/業(yè)財融合/內(nèi)控風(fēng)險管理/財務(wù)管理/財務(wù)運營分析/財務(wù)報表/全面預(yù)算
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